| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 1 061.00 | 4 249.00 | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 3 799.00 | 18 150.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 300.00 | 5 900.00 | 22 400.00 | 28 300.00 |
BN En cours de production de biens | 17 552.00 | | 17 552.00 | 17 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 010.00 | | 152 010.00 | 152 010.00 |
BZ Autres créances | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
CF Disponibilités | 153 166.00 | | 153 166.00 | 153 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 197.00 | | 456 197.00 | 456 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 497.00 | 5 900.00 | 478 597.00 | 484 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 000.00 | 15 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 779.00 | 2 169.00 | | 5 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 786.00 | 68 610.00 | | 33 786.00 |
DL TOTAL (I) | 120 665.00 | 86 879.00 | | 120 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 539.00 | 3 032.00 | | 21 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 304.00 | 17 168.00 | | 302 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | 18 147.00 | | 34 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 933.00 | 38 347.00 | | 357 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 597.00 | 125 226.00 | | 478 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 011.00 | 38 347.00 | | 341 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
FG Production vendue services | 1 618 495.00 | | 1 618 495.00 | 1 618 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 598.00 | | 1 623 598.00 | 1 623 598.00 |
FM Production stockée | | | 17 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 45.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 45.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -812.00 | -44.00 | | -812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 510.00 | 4 528.00 | | 6 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 250.00 | 253 228.00 | | 1 641 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 464.00 | 184 618.00 | | 1 607 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 786.00 | 68 610.00 | | 33 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557.00 | | 23 743.00 | 4 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 23 743.00 | 3 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 083.00 | 2 818.00 | | 3 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043.00 | 2 818.00 | | 2 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 304.00 | 302 304.00 | | 302 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 152 010.00 | 152 010.00 | | 152 010.00 |
VB T. V. A. | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VC Groupe et associés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 539.00 | 4 618.00 | 16 921.00 | 21 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 744.00 | | | 21 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 479.00 | 285 479.00 | | 285 479.00 |
VW T.V.A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 933.00 | 341 011.00 | 16 921.00 | 357 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | 257.00 | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 287 300.00 | 420.00 | | 287 300.00 |
ST Autres comptes | 133 821.00 | 103 566.00 | | 133 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 553.00 | 17 063.00 | | 104 553.00 |
YT Sous‐traitance | 995 009.00 | 41 233.00 | | 995 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 472.00 | 257.00 | | 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 661.00 | 40 047.00 | | 302 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 128.00 | 11 664.00 | | 177 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520 684.00 | 162 282.00 | | 1 520 684.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |