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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 800.00 | 3 364.00 | 51 436.00 | 54 800.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 300.00 | 3 364.00 | 344 936.00 | 348 300.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
084 Disponibilités | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
110 Total général Actif | 384 815.00 | 3 364.00 | 381 451.00 | 384 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 351 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 757.00 | | | 106 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 877.00 | | | 77 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 855.00 | | | 855.00 |
242 Autres charges externes. | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 964.00 | | | 964.00 |
252 Charges sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 962.00 | | | 123 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 206.00 | | | -17 206.00 |
294 Charges financières | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 665.00 | | | -19 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 351 300.00 | | | 351 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |