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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BZ Autres créances | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CF Disponibilités | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 215.00 | | 684 215.00 | 684 215.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 110.00 | 17 507.00 | | 33 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | 15 603.00 | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 53 553.00 | 34 210.00 | | 53 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 403.00 | 437 534.00 | | 356 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 990.00 | 168 024.00 | | 226 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 106.00 | | 1 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 16 372.00 | | 21 196.00 |
EA Autres dettes | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 662.00 | 623 036.00 | | 630 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 215.00 | 657 246.00 | | 684 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 990.00 | | | 226 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 522.00 | | 103 522.00 | 103 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 414.00 | 2 754.00 | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 541.00 | 102 860.00 | | 103 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 197.00 | 87 257.00 | | 84 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 343.00 | 15 603.00 | | 19 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
UX Autres créances clients | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VC Groupe et associés | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 403.00 | 60 761.00 | 295 642.00 | 356 403.00 |
VI Groupe et associés | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 084.00 | | | 81 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 514.00 | 78 514.00 | | 78 514.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 662.00 | 335 020.00 | 295 642.00 | 630 662.00 |