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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 577.00 | 83 415.00 | 30 162.00 | 113 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 188.00 | 34 318.00 | 93 870.00 | 128 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 288.00 | 7 719.00 | 46 568.00 | 54 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 469.00 | 125 453.00 | 185 016.00 | 310 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
BT Marchandises | 1 627 665.00 | | 1 627 665.00 | 1 627 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
BZ Autres créances | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CF Disponibilités | 91 221.00 | | 91 221.00 | 91 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 631.00 | | 2 037 631.00 | 2 037 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 120.00 | 125 453.00 | 2 222 667.00 | 2 348 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 229 287.00 | 157 197.00 | | 229 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 915.00 | 72 091.00 | | 121 915.00 |
DL TOTAL (I) | 406 202.00 | 284 287.00 | | 406 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 675.00 | 530 105.00 | | 610 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 551.00 | 286 015.00 | | 643 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 708.00 | 1 033.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 386.00 | 119 221.00 | | 394 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 097.00 | 265 270.00 | | 163 097.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | 22 416.00 | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 888.00 | 1 224 061.00 | | 1 814 888.00 |
ED (V) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 667.00 | 1 508 348.00 | | 2 222 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 808.00 | 62 093.00 | 17 448.00 | 80 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 811.00 | 32 304.00 | 1 700.00 | 52 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 997.00 | 29 789.00 | 15 748.00 | 27 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 386.00 | 394 386.00 | | 394 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 675.00 | 146 727.00 | 442 217.00 | 610 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 371.00 | 302 371.00 | | 302 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 787.00 | 302 371.00 | 14 416.00 | 316 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 180.00 | 1 350 232.00 | 442 217.00 | 1 814 180.00 |