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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 220.00 | 18 981.00 | 31 238.00 | 50 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 082.00 | 262 328.00 | 98 753.00 | 361 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 997.00 | 339 391.00 | 413 605.00 | 752 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 299.00 | 620 702.00 | 543 597.00 | 1 164 299.00 |
BT Marchandises | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
BZ Autres créances | 102 686.00 | | 102 686.00 | 102 686.00 |
CF Disponibilités | 902 095.00 | | 902 095.00 | 902 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 386.00 | | 1 079 386.00 | 1 079 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 686.00 | 620 702.00 | 1 622 984.00 | 2 243 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 371.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 126 812.00 | -81 805.00 | | 126 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 192.00 | 208 745.00 | | 130 192.00 |
DL TOTAL (I) | 262 504.00 | 132 312.00 | | 262 504.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 611.00 | 1 023 128.00 | | 940 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 622.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 722.00 | 217 421.00 | | 245 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 158.00 | 206 376.00 | | 173 158.00 |
EA Autres dettes | 987.00 | 9 492.00 | | 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 480.00 | 1 533 041.00 | | 1 360 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 984.00 | 1 685 553.00 | | 1 622 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 193 505.00 | | 3 193 505.00 | 3 193 505.00 |
FG Production vendue services | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 313 967.00 | | 3 313 967.00 | 3 313 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 453 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 817 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 398 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 361.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 57 281.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 004.00 | -57 281.00 | | 8 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 909.00 | 24 432.00 | | 16 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 760.00 | 2 774 059.00 | | 3 462 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 568.00 | 2 565 313.00 | | 3 332 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 192.00 | 208 745.00 | | 130 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 188.00 | 179 514.00 | | 441 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 426.00 | 5 556.00 | | 13 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 762.00 | 173 959.00 | | 427 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 722.00 | 245 722.00 | | 245 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 612.00 | 648 942.00 | 291 670.00 | 940 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 352.00 | 156 352.00 | | 156 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 480.00 | 1 068 810.00 | 291 670.00 | 1 360 480.00 |