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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 540.00 | 24 312.00 | 88 227.00 | 112 540.00 |
BF Prêts | 1 846 145.00 | | 1 846 145.00 | 1 846 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 126 092.00 | 24 312.00 | 14 101 780.00 | 14 126 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 4 023 899.00 | | 4 023 899.00 | 4 023 899.00 |
CF Disponibilités | 576 716.00 | | 576 716.00 | 576 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 626 439.00 | | 4 626 439.00 | 4 626 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 752 531.00 | 24 312.00 | 18 728 219.00 | 18 752 531.00 |
CU Autres participations | 12 167 407.00 | | 12 167 407.00 | 12 167 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 396.00 | | | -138 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
DL TOTAL (I) | 18 211 558.00 | | | 18 211 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 289.00 | | | 250 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 738.00 | | | 226 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 138.00 | | | 38 138.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 661.00 | | | 516 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 728 219.00 | | | 18 728 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 661.00 | | | 516 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 125.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 881.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 328.00 | | | -4 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 027.00 | | | 959 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 954.00 | | | 349 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 953 316.00 | | 242 777.00 | 13 953 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 14 013 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 14 126 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 031.00 | | 6 509.00 | 106 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 847 285.00 | | 236 268.00 | 13 847 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 187.00 | 14 125.00 | | 10 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 187.00 | 14 125.00 | | 10 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 738.00 | 226 738.00 | | 226 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 1 846 145.00 | | 1 846 145.00 | 1 846 145.00 |
UX Autres créances clients | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VB T. V. A. | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VC Groupe et associés | 3 967 454.00 | 3 967 454.00 | | 3 967 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VI Groupe et associés | 250 289.00 | 250 289.00 | | 250 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 895 868.00 | 4 049 722.00 | 1 846 145.00 | 5 895 868.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 661.00 | 516 661.00 | | 516 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
ST Autres comptes | 41 478.00 | | | 41 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 079.00 | | | 158 079.00 |
YT Sous‐traitance | 48 198.00 | | | 48 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 331.00 | | | 46 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 868.00 | | | 263 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |