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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 299 254.00 | | 4 299 254.00 | 4 299 254.00 |
BZ Autres créances | 636 290.00 | | 636 290.00 | 636 290.00 |
CF Disponibilités | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 925.00 | | 646 925.00 | 646 925.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 193 381.00 | | 193 381.00 | 193 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 560.00 | | 5 139 560.00 | 5 139 560.00 |
CU Autres participations | 4 299 254.00 | | 4 299 254.00 | 4 299 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 570.00 | 1 900 570.00 | | 1 900 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 057.00 | 9 958.00 | | 190 057.00 |
DG Autres réserves | 361 361.00 | 89 196.00 | | 361 361.00 |
DH Report à nouveau | | -184 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 352.00 | 636 706.00 | | 336 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 788 340.00 | 2 451 988.00 | | 2 788 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 106 605.00 | 1 106 605.00 | | 1 106 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 567.00 | 1 537 967.00 | | 1 238 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 5 190.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 351 220.00 | 2 653 361.00 | | 2 351 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 560.00 | 5 105 349.00 | | 5 139 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 407 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 069.00 | | | -98 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 000.00 | 747 000.00 | | 340 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648.00 | 110 294.00 | | 3 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 352.00 | 636 706.00 | | 336 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 299 254.00 | | | 4 299 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 299 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 299 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 299 254.00 | | | 4 299 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 106 605.00 | 16 242.00 | 1 090 363.00 | 1 106 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VC Groupe et associés | 636 290.00 | 636 290.00 | | 636 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 567.00 | 314 380.00 | 924 187.00 | 1 238 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 897.00 | | | 295 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 290.00 | 636 290.00 | | 636 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 220.00 | 336 670.00 | 2 014 550.00 | 2 351 220.00 |