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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 23 792.00 | 126 208.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 902.00 | | 156 902.00 | 156 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 360.00 | 137 939.00 | 750 421.00 | 888 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
BF Prêts | 267 793.00 | | 267 793.00 | 267 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 569.00 | | 228 569.00 | 228 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 987.00 | 161 731.00 | 1 557 256.00 | 1 718 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 733 685.00 | | 733 685.00 | 733 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BZ Autres créances | 655 020.00 | | 655 020.00 | 655 020.00 |
CF Disponibilités | 1 030 714.00 | | 1 030 714.00 | 1 030 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 820.00 | | 355 820.00 | 355 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 059.00 | | 2 797 059.00 | 2 797 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 516 045.00 | 161 731.00 | 4 354 314.00 | 4 516 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -864 175.00 | -103 994.00 | | -864 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 227.00 | -760 181.00 | | -704 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 518 402.00 | -814 175.00 | | -1 518 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 758.00 | 1 785 974.00 | | 2 841 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 782.00 | 2 521 323.00 | | 2 775 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 411.00 | 47 834.00 | | 227 411.00 |
EA Autres dettes | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 872 717.00 | 4 382 897.00 | | 5 872 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 354 314.00 | 3 568 721.00 | | 4 354 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 872 717.00 | 4 382 897.00 | | 5 872 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 794 875.00 | | 3 794 875.00 | 3 794 875.00 |
FG Production vendue services | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 795 322.00 | | 3 795 322.00 | 3 795 322.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 168 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 692.00 | |
GE Autres charges | | | 10 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 998.00 | 3 346 273.00 | | 3 844 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 225.00 | 4 106 453.00 | | 4 549 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 227.00 | -760 181.00 | | -704 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 348.00 | | 443 637.00 | 1 275 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 718 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 915 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 391.00 | | 137 511.00 | 169 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 933.00 | | 36 789.00 | 878 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 025.00 | | 269 337.00 | 227 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 039.00 | 107 692.00 | | 54 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 15 000.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 247.00 | 92 692.00 | | 45 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 329 448.00 | 2 329 448.00 | | 2 329 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 775 782.00 | 2 775 782.00 | | 2 775 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 411.00 | 227 411.00 | | 227 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 076.00 | 540 076.00 | | 540 076.00 |
UP Prêts | 267 793.00 | 17 793.00 | 250 000.00 | 267 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 569.00 | | 228 569.00 | 228 569.00 |
UX Autres créances clients | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 020.00 | 655 020.00 | | 655 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 820.00 | 210 820.00 | 145 000.00 | 355 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 868.00 | 905 299.00 | 623 569.00 | 1 528 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 872 717.00 | 5 872 717.00 | | 5 872 717.00 |