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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | 12 871.00 | 387 129.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 000.00 | 12 871.00 | 3 587 129.00 | 3 600 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 500.00 | | 703 500.00 | 703 500.00 |
CF Disponibilités | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 345.00 | | 758 345.00 | 758 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 345.00 | 12 871.00 | 4 345 474.00 | 4 358 345.00 |
CU Autres participations | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 797 516.00 | 290 848.00 | | 797 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 572.00 | 506 668.00 | | 425 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 088.00 | 1 501 516.00 | | 1 927 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 225.00 | 2 236 442.00 | | 1 866 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 764.00 | 391 332.00 | | 544 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 397.00 | 4 948.00 | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 386.00 | 2 632 722.00 | | 2 418 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 345 474.00 | 4 134 238.00 | | 4 345 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 286.00 | 383 677.00 | | 1 486 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 602.00 | 120.00 | | 2 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 975.00 | 563 000.00 | | 483 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 403.00 | 56 332.00 | | 58 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 572.00 | 506 668.00 | | 425 572.00 |