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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 450.00 | 8 532.00 | 4 918.00 | 13 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 422.00 | 126 346.00 | 97 076.00 | 223 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 215.00 | 152 873.00 | 160 342.00 | 313 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 972.00 | 287 751.00 | 444 222.00 | 731 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 238 619.00 | | 238 619.00 | 238 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 432.00 | | 354 432.00 | 354 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 405.00 | 287 751.00 | 798 654.00 | 1 086 405.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
DH Report à nouveau | -214 338.00 | 25 621.00 | | -214 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 331.00 | -239 959.00 | | -181 331.00 |
DL TOTAL (I) | -344 321.00 | -162 990.00 | | -344 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 616.00 | 594 130.00 | | 622 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 907.00 | 309 782.00 | | 325 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 430.00 | 129 047.00 | | 194 430.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 975.00 | 1 032 980.00 | | 1 142 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 654.00 | 869 989.00 | | 798 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 642.00 | | 26 341.00 | 705 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 163 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 731 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 320.00 | | 21 316.00 | 515 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 372.00 | | 5 025.00 | 158 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 338.00 | 99 413.00 | | 188 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 842.00 | 2 690.00 | | 5 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 496.00 | 96 723.00 | | 182 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 907.00 | 325 907.00 | | 325 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 683.00 | 115 683.00 | | 115 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 040.00 | | 129 040.00 | 129 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
VB T. V. A. | 43 418.00 | 43 418.00 | | 43 418.00 |
VC Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 616.00 | 622 616.00 | | 622 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 323.00 | | | 59 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 547.00 | 49 362.00 | 163 186.00 | 212 547.00 |
VW T.V.A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 975.00 | 1 142 975.00 | | 1 142 975.00 |