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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 553.00 | 1 076 553.00 | 1 000 000.00 | 2 076 553.00 |
CF Disponibilités | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 269.00 | | 12 269.00 | 12 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 822.00 | 1 076 553.00 | 1 012 269.00 | 2 088 822.00 |
CU Autres participations | 2 076 553.00 | 1 076 553.00 | 1 000 000.00 | 2 076 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -825 504.00 | -255 099.00 | | -825 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 827.00 | -570 405.00 | | -319 827.00 |
DL TOTAL (I) | -145 331.00 | 174 496.00 | | -145 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 600.00 | 536 194.00 | | 503 600.00 |
EA Autres dettes | 654 000.00 | 599 000.00 | | 654 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 600.00 | 1 135 194.00 | | 1 157 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 269.00 | 1 309 691.00 | | 1 012 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -18 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 330 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 827.00 | 570 405.00 | | 319 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 827.00 | -570 405.00 | | -319 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 353.00 | | 30 200.00 | 2 046 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 046 353.00 | | 30 200.00 | 2 046 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 353.00 | 330 200.00 | | 746 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 353.00 | 330 200.00 | | 746 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 330 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 600.00 | 503 600.00 | | 503 600.00 |
VI Groupe et associés | 654 000.00 | 654 000.00 | | 654 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 600.00 | 1 157 600.00 | | 1 157 600.00 |