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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 326.00 | 18 078.00 | 127 247.00 | 145 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
AX Avances et acomptes | 26 445.00 | | 26 445.00 | 26 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 521.00 | 18 078.00 | 168 442.00 | 186 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 032.00 | | 1 028 032.00 | 1 028 032.00 |
BZ Autres créances | 154 497.00 | 6 348.00 | 148 149.00 | 154 497.00 |
CF Disponibilités | 467 336.00 | | 467 336.00 | 467 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 535.00 | 6 348.00 | 1 669 187.00 | 1 675 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 056.00 | 24 426.00 | 1 837 630.00 | 1 862 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 369.00 | | | 395 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 689.00 | | | 409 689.00 |
DL TOTAL (I) | 860 058.00 | | | 860 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 744.00 | | | 320 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 020.00 | | | 562 020.00 |
EA Autres dettes | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 571.00 | | | 977 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 630.00 | | | 1 837 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 970.00 | | | 914 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 803.00 | | 155 654.00 | 73 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 936.00 | 186 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 686.00 | 186 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 155 654.00 | 70 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893.00 | 35 917.00 | 30 731.00 | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 35 917.00 | 30 731.00 | 12 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 744.00 | 320 744.00 | | 320 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 569.00 | 26 569.00 | | 26 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 033.00 | 1 028 033.00 | | 1 028 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 613.00 | 5 012.00 | 62 601.00 | 67 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 613.00 | | | 67 613.00 |
VP Divers | 154 497.00 | 154 497.00 | | 154 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562 021.00 | 562 021.00 | | 562 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 669.00 | 25 669.00 | | 25 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 199.00 | 1 208 199.00 | | 1 208 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 572.00 | 914 971.00 | 62 601.00 | 977 572.00 |