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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 841.00 | 1 453.00 | 2 388.00 | 3 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 841.00 | 1 453.00 | 92 388.00 | 93 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 830.00 | 1 453.00 | 132 378.00 | 133 830.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 74 117.00 | 54 707.00 | | 74 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 076.00 | 19 410.00 | | 22 076.00 |
DL TOTAL (I) | 97 293.00 | 75 217.00 | | 97 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 573.00 | 6 696.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 7 020.00 | | 4 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 890.00 | 16 521.00 | | 12 890.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 42 827.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 085.00 | 73 064.00 | | 35 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 378.00 | 148 281.00 | | 132 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 085.00 | 60 564.00 | | 35 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 2 243.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 4 693.00 | | 5 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 406.00 | 98 498.00 | | 100 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 330.00 | 79 088.00 | | 78 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 076.00 | 19 410.00 | | 22 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 807.00 | 12 830.00 | | 12 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | 828.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | 828.00 | | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VW T.V.A. | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | 1 682.00 | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 635.00 | 1 906.00 | | 3 635.00 |
ST Autres comptes | 25 470.00 | 28 942.00 | | 25 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 563.00 | 561.00 | | 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 806.00 | 2 243.00 | | 1 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 079.00 | 16 286.00 | | 20 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 109.00 | 1 242.00 | | 2 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 705.00 | 34 448.00 | | 32 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |