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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 619 819.00 | 44 018.00 | 575 801.00 | 619 819.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 4 040 181.00 | 288 269.00 | 3 751 912.00 | 4 040 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 018.00 | 10 572.00 | 93 446.00 | 104 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 196.00 | 32 510.00 | 388 686.00 | 421 196.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 218 214.00 | 375 369.00 | 4 842 845.00 | 5 218 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 250.00 | | 156 250.00 | 156 250.00 |
BZ Autres créances | 102 247.00 | | 102 247.00 | 102 247.00 |
CF Disponibilités | 447 742.00 | | 447 742.00 | 447 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 482.00 | | 767 482.00 | 767 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 171.00 | 375 369.00 | 5 644 802.00 | 6 020 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 476.00 | | 34 476.00 | 34 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 272.00 | -5 780.00 | | -153 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 400.00 | -147 491.00 | | 113 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 860 408.00 | 909 917.00 | | 860 408.00 |
DL TOTAL (I) | 835 537.00 | 771 645.00 | | 835 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 411 252.00 | 5 276 109.00 | | 4 411 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 345.00 | 475 710.00 | | 291 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | 766.00 | | 168.00 |
EA Autres dettes | | 6 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 809 266.00 | 5 865 849.00 | | 4 809 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 802.00 | 6 637 494.00 | | 5 644 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 172.00 | 1 542 235.00 | | 741 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 399.00 | | 250 815.00 | 4 967 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 218 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 084.00 | | 19 735.00 | 600 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 365 315.00 | | 231 080.00 | 4 365 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 280.00 | 351 089.00 | | 24 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361.00 | 40 657.00 | | 3 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 919.00 | 310 432.00 | | 20 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 345.00 | 291 345.00 | | 291 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
VB T. V. A. | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 289.00 | 340 195.00 | 1 442 061.00 | 4 408 289.00 |
VI Groupe et associés | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269 134.00 | | | 1 269 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 571.00 | | | 405 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 740.00 | 260 740.00 | | 260 740.00 |
VW T.V.A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 266.00 | 741 172.00 | 1 442 061.00 | 4 809 266.00 |