| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 827.00 | 254.00 | 10 573.00 | 10 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 430.00 | 7 273.00 | 46 157.00 | 53 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 557.00 | 7 527.00 | 102 030.00 | 109 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
BZ Autres créances | 12 897.00 | | 12 897.00 | 12 897.00 |
CF Disponibilités | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 713.00 | 7 527.00 | 233 186.00 | 240 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DL TOTAL (I) | 38 011.00 | | | 38 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 136 609.00 | | | 136 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 175.00 | | | 195 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 186.00 | | | 233 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 703.00 | | | 572 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 691.00 | | | 539 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 055.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 109 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 64 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 527.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 609.00 | 136 609.00 | | 136 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 492.00 | 79 492.00 | | 79 492.00 |
VB T. V. A. | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 695.00 | | 33 695.00 | 33 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 689.00 | 92 389.00 | 45 300.00 | 137 689.00 |
VW T.V.A. | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 175.00 | 161 479.00 | 33 695.00 | 195 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
ST Autres comptes | 152 814.00 | | | 152 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 695.00 | | | 76 695.00 |
YT Sous‐traitance | 223 970.00 | | | 223 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 927.00 | | | 493 927.00 |