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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 199.00 | 3 343.00 | 12 856.00 | 16 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 573.00 | 3 343.00 | 465 230.00 | 468 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 184 234.00 | | 184 234.00 | 184 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 298.00 | | 200 299.00 | 200 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 871.00 | 3 343.00 | 665 528.00 | 668 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 452 373.00 | | 452 373.00 | 452 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 671.00 | 334 671.00 | | 334 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
DG Autres réserves | 90 851.00 | 23 704.00 | | 90 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 052.00 | 100 613.00 | | 103 052.00 |
DL TOTAL (I) | 562 041.00 | 492 456.00 | | 562 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | 84 968.00 | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 12 050.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 456.00 | | 1 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 215.00 | 27 580.00 | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 487.00 | 125 054.00 | | 103 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 528.00 | 617 509.00 | | 665 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 118 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 097.00 | 2 667.00 | | 3 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 389.00 | 205 908.00 | | 210 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 337.00 | 105 295.00 | | 107 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 052.00 | 100 613.00 | | 103 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692.00 | 2 651.00 | | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692.00 | 2 651.00 | | 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 544.00 | 23 691.00 | 37 854.00 | 61 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 487.00 | 65 634.00 | 37 854.00 | 103 487.00 |