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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 173.00 | 8 169.00 | 1 004.00 | 9 173.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 1 788.00 | 1 192.00 | 2 980.00 |
AP Constructions | 231 756.00 | 90 387.00 | 141 369.00 | 231 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 683.00 | 206 740.00 | 210 943.00 | 417 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 775.00 | 150 730.00 | 184 045.00 | 334 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 256.00 | 461 703.00 | 542 553.00 | 1 004 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
BN En cours de production de biens | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BT Marchandises | 3 478.00 | 2 315.00 | 1 163.00 | 3 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
BZ Autres créances | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
CF Disponibilités | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 418.00 | 2 315.00 | 188 102.00 | 190 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 674.00 | 464 018.00 | 730 656.00 | 1 194 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 553.00 | -853 516.00 | | -1 089 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 839.00 | -236 037.00 | | -125 839.00 |
DL TOTAL (I) | -1 205 391.00 | -1 079 553.00 | | -1 205 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 123.00 | 651 450.00 | | 602 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 1 006 056.00 | | 1 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 612.00 | 111 753.00 | | 110 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 355.00 | 72 800.00 | | 66 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 860.00 | | |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 047.00 | 1 879 919.00 | | 1 936 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 656.00 | 800 367.00 | | 730 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 904.00 | 1 477 033.00 | | 1 670 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 164.00 | 54 728.00 | | 199 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 346 179.00 | | 346 179.00 | 346 179.00 |
FG Production vendue services | 982 976.00 | | 982 976.00 | 982 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 155.00 | | 1 329 155.00 | 1 329 155.00 |
FM Production stockée | | | 33 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -10.00 | |
GE Autres charges | | | 4 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 468.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 113.00 | 12 140.00 | | 6 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 613.00 | 12 140.00 | | 8 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 260.00 | 49 872.00 | | 14 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 165.00 | 49 872.00 | | 18 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 552.00 | -37 732.00 | | -9 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 474.00 | 1 283 103.00 | | 1 402 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 312.00 | 1 519 140.00 | | 1 528 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 839.00 | -236 037.00 | | -125 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 875.00 | | 17 475.00 | 995 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 111.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 111.00 | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 094.00 | 1 004 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 983.00 | 986 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 222.00 | | 12 475.00 | 982 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 5 000.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 662.00 | 117 231.00 | 4 079.00 | 344 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 334.00 | 1 835.00 | | 6 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 596.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 136.00 | 114 800.00 | 4 079.00 | 337 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 889.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 414.00 | 2 869.00 | 7 968.00 | 7 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 414.00 | 6 758.00 | 7 968.00 | 7 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 414.00 | 6 758.00 | 7 968.00 | 7 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 869.00 | 7 968.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 612.00 | 110 612.00 | | 110 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 301.00 | 29 301.00 | | 29 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 576.00 | 32 576.00 | | 32 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UP Prêts | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 959.00 | 144 673.00 | 258 286.00 | 402 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 730.00 | | | 193 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 141.00 | 98 752.00 | 5 389.00 | 104 141.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 190.00 | 1 670 904.00 | 258 286.00 | 1 929 190.00 |