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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 099 000.00 | | 3 099 000.00 | 3 099 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 916.00 | 50 418.00 | 81 498.00 | 131 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 279 520.00 | 60 328.00 | 3 219 192.00 | 3 279 520.00 |
BT Marchandises | 392 748.00 | | 392 748.00 | 392 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 088.00 | | 25 088.00 | 25 088.00 |
BZ Autres créances | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CF Disponibilités | 841 967.00 | | 841 967.00 | 841 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 371.00 | | 1 341 371.00 | 1 341 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 891.00 | 60 328.00 | 4 560 563.00 | 4 620 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 6 560.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 656.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 659 180.00 | 4 323 934.00 | | 659 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 267.00 | 2 737 093.00 | | 417 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 547.00 | 7 068 243.00 | | 1 077 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 368.00 | 19 018 610.00 | | 2 899 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 78 715.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 611.00 | 3 001 733.00 | | 457 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 568.00 | 692 481.00 | | 105 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 49 200.00 | | 7 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 968.00 | 6 349.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 016.00 | 22 847 088.00 | | 3 483 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 563.00 | 29 915 331.00 | | 4 560 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 471 016.00 | 22 768.00 | | 3 471 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 651.00 | | 23 869.00 | 3 255 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 279 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 099 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 099 000.00 | | | 3 099 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 930.00 | | 22 896.00 | 118 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 721.00 | | 973.00 | 37 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 971.00 | 15 357.00 | | 44 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 971.00 | 15 357.00 | | 44 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 611.00 | 457 611.00 | | 457 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 124.00 | 45 124.00 | | 45 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
UX Autres créances clients | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VB T. V. A. | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 368.00 | 2 899 368.00 | | 2 899 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 065.00 | | | 567 065.00 |
VP Divers | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 274.00 | 106 656.00 | 38 618.00 | 145 274.00 |
VW T.V.A. | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 016.00 | 3 471 016.00 | | 3 471 016.00 |