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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 793.00 | 42.00 | 6 750.00 | 6 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 793.00 | 42.00 | 6 750.00 | 6 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 365.00 | | 100 365.00 | 100 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 182.00 | 42.00 | 147 140.00 | 147 182.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 455.00 | -13 613.00 | | -5 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 055.00 | 8 258.00 | | -67 055.00 |
DL TOTAL (I) | -71 411.00 | -4 355.00 | | -71 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 608.00 | 100 088.00 | | 143 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 20 592.00 | | 14 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 777.00 | 6 088.00 | | 7 777.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 2 223.00 | | 2 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 752.00 | 35 244.00 | | 49 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 551.00 | 164 243.00 | | 218 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 140.00 | 159 887.00 | | 147 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 067.00 | 131 085.00 | | 183 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 608.00 | | | 143 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 222.00 | | 182 222.00 | 182 222.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 740.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | -1 740.00 | | 1 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 075.00 | 103 280.00 | | 184 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 130.00 | 95 022.00 | | 251 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 055.00 | 8 258.00 | | -67 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 793.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 752.00 | 49 752.00 | | 49 752.00 |
UX Autres créances clients | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
VB T. V. A. | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 108 124.00 | 108 124.00 | | 108 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 551.00 | 183 067.00 | | 218 551.00 |