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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 531.00 | 1 414.00 | 109 117.00 | 110 531.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 866.00 | 14 534.00 | 113 332.00 | 127 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 787.00 | 49 956.00 | 706 831.00 | 756 787.00 |
AX Avances et acomptes | 45 991.00 | | 45 991.00 | 45 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 375.00 | 65 904.00 | 1 106 471.00 | 1 172 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 345.00 | | 27 345.00 | 27 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 948.00 | | 281 948.00 | 281 948.00 |
BZ Autres créances | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
CF Disponibilités | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 431.00 | | 637 431.00 | 637 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 247.00 | 65 904.00 | 1 845 343.00 | 1 911 247.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 101 442.00 | | 101 442.00 | 101 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 814.00 | | | -227 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 258.00 | -227 814.00 | | -757 258.00 |
DL TOTAL (I) | -984 072.00 | -226 814.00 | | -984 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 194.00 | 179 999.00 | | 1 133 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 513.00 | 500 829.00 | | 587 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554.00 | | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 935.00 | 193 771.00 | | 515 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 501.00 | | | 156 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 837.00 | | | 286 837.00 |
EA Autres dettes | 148 882.00 | 70 264.00 | | 148 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 415.00 | 944 863.00 | | 2 829 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 343.00 | 718 050.00 | | 1 845 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 388.00 | | 139 388.00 | 139 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 967.00 | |
GE Autres charges | | | 6 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -754 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 232.00 | | 1 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 785.00 | 160 747.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 160 979.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 800.00 | -110 099.00 | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 266.00 | 157 668.00 | | 549 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 524.00 | 385 482.00 | | 1 306 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 258.00 | -227 814.00 | | -757 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 339.00 | | | 167 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 360.00 | | 805 433.00 | 509 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 018.00 | 2 400.00 | 1 172 375.00 | 140 018.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 018.00 | 2 400.00 | 930 644.00 | 140 018.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | 10 531.00 | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 160.00 | | 794 902.00 | 278 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 891.00 | 53 628.00 | 615.00 | 12 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 414.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 891.00 | 52 214.00 | 615.00 | 12 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 935.00 | 515 935.00 | | 515 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 286 837.00 | 286 837.00 | | 286 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 281 948.00 | 281 948.00 | | 281 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 255 507.00 | 255 507.00 | | 255 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 144.00 | 55 144.00 | | 55 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 050.00 | 775 466.00 | 217 905.00 | 1 078 050.00 |
VI Groupe et associés | 587 513.00 | | 587 513.00 | 587 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 102 524.00 | | | 1 102 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 686.00 | | | 24 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 137.00 | 565 937.00 | 1 200.00 | 567 137.00 |
VW T.V.A. | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 861.00 | 1 938 764.00 | 805 418.00 | 2 828 861.00 |