| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | 69.00 | 4 080.00 | 4 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815 159.00 | 1 968 786.00 | 6 846 373.00 | 8 815 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
CF Disponibilités | 2 752 350.00 | | 2 752 350.00 | 2 752 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 749.00 | | 2 813 749.00 | 2 813 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 908.00 | 1 968 786.00 | 9 660 122.00 | 11 628 908.00 |
CU Autres participations | 8 555 725.00 | 1 968 717.00 | 6 587 010.00 | 8 555 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 166 776.00 | 12 166 776.00 | | 12 166 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 986 479.00 | -52 352.00 | | -2 986 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 552.00 | -2 934 127.00 | | -357 552.00 |
DL TOTAL (I) | 9 622 745.00 | 9 980 297.00 | | 9 622 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 3 563.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 502.00 | 24 954.00 | | 23 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 378.00 | 28 517.00 | | 37 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 122.00 | 10 008 814.00 | | 9 660 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 912.00 | 129.00 | | 2 028 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958 121.00 | | | 2 958 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929 209.00 | 129.00 | | -929 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 012 491.00 | 27 872.00 | | 3 012 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 043.00 | 2 961 999.00 | | 3 370 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 552.00 | -2 934 127.00 | | -357 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 749 513.00 | | 508 238.00 | 12 749 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 442 593.00 | 8 811 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 442 593.00 | 8 815 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 749 513.00 | | 504 089.00 | 12 749 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 283.00 | | 255 283.00 | 255 283.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 472.00 | 61 189.00 | 255 283.00 | 316 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |