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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
040 Immobilisations financières | 236 242.00 | | 236 242.00 | 236 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 592.00 | | 253 592.00 | 253 592.00 |
072 Créances – Autres | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
084 Disponibilités | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
110 Total général Actif | 272 517.00 | | 272 517.00 | 272 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 747.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 875.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 719.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 005.00 | | | 60 005.00 |
242 Autres charges externes. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
280 Produits financiers | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
294 Charges financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 134.00 | | | 217 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |