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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 281.00 | 23 503.00 | 8 778.00 | 32 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 718.00 | 836 767.00 | 386 951.00 | 1 223 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 349.00 | | 195 349.00 | 195 349.00 |
BZ Autres créances | 36 893.00 | | 36 893.00 | 36 893.00 |
CF Disponibilités | 142 972.00 | | 142 972.00 | 142 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 251.00 | | 384 251.00 | 384 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 969.00 | 836 767.00 | 771 202.00 | 1 607 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 174 018.00 | 813 264.00 | 360 754.00 | 1 174 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 496 260.00 | | |
DH Report à nouveau | -457 222.00 | -438 975.00 | | -457 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -662 168.00 | -514 506.00 | | -662 168.00 |
DL TOTAL (I) | -1 019 390.00 | -357 222.00 | | -1 019 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 250.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 612.00 | 625 668.00 | | 914 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 53 017.00 | | 76 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 957.00 | 134 026.00 | | 142 957.00 |
EA Autres dettes | 20 078.00 | 17 983.00 | | 20 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 415.00 | 178 061.00 | | 236 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 592.00 | 1 409 005.00 | | 1 790 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 202.00 | 1 051 784.00 | | 771 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 429.00 | 1 027 436.00 | | 1 287 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 945.00 | | 255 763.00 | 1 139 945.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 998.00 | | 250 020.00 | 923 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 990.00 | 1 223 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 174 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 718.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 272.00 | 32 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | | 5 743.00 | 29 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 965.00 | 338 485.00 | 1 683.00 | 499 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 484 874.00 | 328 391.00 | | 484 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 10 094.00 | 1 683.00 | 15 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 612.00 | 40 000.00 | 874 612.00 | 914 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 529.00 | 76 529.00 | | 76 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -709 534.00 | -709 534.00 | | -709 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 415.00 | 169 312.00 | 67 103.00 | 236 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
UX Autres créances clients | 195 349.00 | 195 349.00 | | 195 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 54 286.00 | 330 714.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 729 612.00 | 729 612.00 | | 729 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 698.00 | 241 279.00 | 17 419.00 | 258 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 592.00 | 503 163.00 | 1 272 429.00 | 1 790 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |