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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 142.00 | 6 839.00 | 104 303.00 | 111 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 410.00 | 570.00 | 9 840.00 | 10 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 368.00 | 9 226.00 | 609 143.00 | 618 368.00 |
BT Marchandises | 104 767.00 | 4 144.00 | 100 623.00 | 104 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BZ Autres créances | 39 556.00 | | 39 556.00 | 39 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CF Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 783.00 | 4 144.00 | 265 639.00 | 269 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 151.00 | 13 369.00 | 874 782.00 | 888 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 851.00 | 35 051.00 | | 114 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 185.00 | 79 800.00 | | 57 185.00 |
DL TOTAL (I) | 194 036.00 | 136 851.00 | | 194 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 741.00 | 457 796.00 | | 537 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 457.00 | 30 725.00 | | 23 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 109 815.00 | | 104 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 44 422.00 | | 11 347.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 44.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 745.00 | 642 801.00 | | 680 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 782.00 | 779 652.00 | | 874 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 009.00 | 228 604.00 | | 201 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 015.00 | | 106 353.00 | 512 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 816.00 | | | 496 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 150.00 | | 105 992.00 | 5 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 049.00 | | 361.00 | 10 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491.00 | 5 164.00 | | 3 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 5 164.00 | | 1 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452.00 | 118.00 | | 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452.00 | 4 262.00 | | 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452.00 | 4 262.00 | | 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | | |
UG ‐ Financières | | 118.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 2 256.00 | 1 860.00 | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
UX Autres créances clients | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 741.00 | 59 865.00 | 257 515.00 | 537 741.00 |
VI Groupe et associés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 247.00 | 54 837.00 | 10 410.00 | 65 247.00 |
VW T.V.A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 745.00 | 201 009.00 | 259 376.00 | 680 745.00 |