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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 360.00 | 579.00 | 12 781.00 | 13 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 786.00 | 9 130.00 | 36 655.00 | 45 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 569.00 | 9 709.00 | 86 860.00 | 96 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 378.00 | | 148 378.00 | 148 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 951 118.00 | | 951 118.00 | 951 118.00 |
BZ Autres créances | 289 956.00 | | 289 956.00 | 289 956.00 |
CF Disponibilités | 124 240.00 | | 124 240.00 | 124 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 217.00 | | 13 217.00 | 13 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 909.00 | | 1 526 909.00 | 1 526 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 478.00 | 9 709.00 | 1 613 769.00 | 1 623 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 677.00 | 100.00 | | 677.00 |
DH Report à nouveau | 11 043.00 | 78.00 | | 11 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 001.00 | 11 542.00 | | 66 001.00 |
DL TOTAL (I) | 110 221.00 | 44 220.00 | | 110 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 692.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 531.00 | 270 249.00 | | 667 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 912.00 | 168 504.00 | | 304 912.00 |
EA Autres dettes | 201 497.00 | 239 439.00 | | 201 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 370.00 | | | 289 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 547.00 | 678 885.00 | | 1 503 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 769.00 | 723 105.00 | | 1 613 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 547.00 | 678 885.00 | | 1 503 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 113 665.00 | | 4 113 665.00 | 4 113 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 113 665.00 | | 4 113 665.00 | 4 113 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 034 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 683.00 | | | 58 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 583.00 | 1 400.00 | | 63 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 950.00 | 1 400.00 | | 98 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -1 400.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 2 284.00 | | 22 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 222 129.00 | 1 844 823.00 | | 4 222 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 128.00 | 1 833 281.00 | | 4 156 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 001.00 | 11 542.00 | | 66 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 090.00 | | 71 846.00 | 60 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 367.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 367.00 | 37 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 367.00 | 96 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 790.00 | | 52 356.00 | 6 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 301.00 | | 19 490.00 | 53 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805.00 | 8 905.00 | | 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805.00 | 8 905.00 | | 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 531.00 | 667 531.00 | | 667 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 827.00 | 148 827.00 | | 148 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 497.00 | 201 497.00 | | 201 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 370.00 | 289 370.00 | | 289 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UX Autres créances clients | 951 118.00 | 951 118.00 | | 951 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 137 751.00 | 137 751.00 | | 137 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 594.00 | 95 594.00 | | 95 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 714.00 | 1 254 291.00 | 37 424.00 | 1 291 714.00 |
VW T.V.A. | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 547.00 | 1 503 547.00 | | 1 503 547.00 |