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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 763 285.00 | 3 005 972.00 | 757 313.00 | 3 763 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 904.00 | | 160 904.00 | 160 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 109.00 | 96 112.00 | 199 997.00 | 296 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 281 483.00 | 3 102 084.00 | 1 179 399.00 | 4 281 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 683.00 | | 703 683.00 | 703 683.00 |
BZ Autres créances | 678 792.00 | | 678 792.00 | 678 792.00 |
CF Disponibilités | 5 898 530.00 | | 5 898 530.00 | 5 898 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 641.00 | | 175 641.00 | 175 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 456 646.00 | | 7 456 646.00 | 7 456 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 738 129.00 | 3 102 084.00 | 8 636 045.00 | 11 738 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 646.00 | 449 448.00 | | 617 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 251 793.00 | | | 4 251 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DH Report à nouveau | 868 797.00 | -559 650.00 | | 868 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 988.00 | 1 474 173.00 | | 649 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 548.00 | 140 548.00 | | 40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 474 499.00 | 1 504 520.00 | | 6 474 499.00 |
DN Avances conditionnées | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DO TOTAL (II) | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 4 420 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 541.00 | 949 051.00 | | 552 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 483.00 | 210 710.00 | | 9 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 692.00 | 285 446.00 | | 369 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 814.00 | 290 386.00 | | 319 814.00 |
EA Autres dettes | 59 248.00 | 182.00 | | 59 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 658.00 | 578 107.00 | | 831 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 436.00 | 6 733 882.00 | | 2 142 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 636 045.00 | 8 257 511.00 | | 8 636 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 176.00 | | 410 717.00 | 4 051 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 065.00 | 61 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 411.00 | 4 281 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 160 295.00 | 3 924 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 051.00 | 296 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 866 968.00 | | 217 516.00 | 3 866 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 888.00 | | 171 273.00 | 131 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 320.00 | | 21 929.00 | 52 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 232.00 | 1 889 903.00 | 7 051.00 | 1 219 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 158 596.00 | 1 847 376.00 | | 1 158 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | 42 527.00 | 7 051.00 | 60 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 692.00 | 369 692.00 | | 369 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 248.00 | 59 248.00 | | 59 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 831 658.00 | 831 658.00 | | 831 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 185.00 | | 61 185.00 | 61 185.00 |
UX Autres créances clients | 703 683.00 | 703 683.00 | | 703 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 38 545.00 | 38 545.00 | | 38 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 541.00 | 351 467.00 | 201 070.00 | 552 541.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 632 884.00 | 632 884.00 | | 632 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 301.00 | 1 558 116.00 | 61 185.00 | 1 619 301.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 436.00 | 1 941 366.00 | 201 070.00 | 2 142 436.00 |