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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 996.00 | 35 214.00 | 22 783.00 | 57 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 216.00 | 36 254.00 | 25 963.00 | 62 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 628.00 | | 63 628.00 | 63 628.00 |
072 Créances – Autres | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62 098.00 | | 62 098.00 | 62 098.00 |
084 Disponibilités | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 125.00 | | 206 125.00 | 206 125.00 |
110 Total général Actif | 268 341.00 | 36 254.00 | 232 087.00 | 268 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 381.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 40 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229.00 | | | 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 046.00 | | | 183 046.00 |
230 Autres produits | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 154.00 | | | 194 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 141 364.00 | | | 141 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
252 Charges sociales | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
262 Autres charges | 552.00 | | | 552.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 252.00 | | | 229 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 099.00 | | | -35 099.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | | | 185.00 |
294 Charges financières | 991.00 | | | 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 905.00 | | | -35 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 235.00 | | | 55 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |