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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 540.00 | 4 653.00 | 27 887.00 | 32 540.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 690.00 | 4 653.00 | 28 037.00 | 32 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
072 Créances – Autres | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
084 Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
110 Total général Actif | 76 990.00 | 4 653.00 | 72 336.00 | 76 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 050.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 624.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 690.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 202.00 | 8 036.00 | 82 166.00 | 90 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 362.00 | 8 036.00 | 82 326.00 | 90 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
BZ Autres créances | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 207.00 | | 88 207.00 | 88 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 568.00 | 8 036.00 | 170 533.00 | 178 568.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
224 Production immobilisée | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
242 Autres charges externes. | 74 848.00 | | | 74 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
252 Charges sociales | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
262 Autres charges | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | | | 751.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 075.00 | | | -10 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 10 274.00 | -746.00 | | 10 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 409.00 | 11 050.00 | | 36 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 013.00 | 11 804.00 | | 47 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | 49 624.00 | | 112 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 774.00 | 10 309.00 | | 9 774.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 600.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 520.00 | 60 533.00 | | 123 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 533.00 | 72 336.00 | | 170 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 540.00 | | | 32 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 639.00 | | 66 639.00 | 66 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 284.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 284.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 547.00 | -10 075.00 | | -28 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 181.00 | 92 445.00 | | 170 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 772.00 | 81 395.00 | | 133 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 409.00 | 11 050.00 | | 36 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 690.00 | | 66 981.00 | 32 690.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309.00 | 90 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 309.00 | 90 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 540.00 | | 66 971.00 | 32 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 10.00 | 150.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 653.00 | 3 383.00 | | 4 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 653.00 | 3 383.00 | | 4 653.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 714.00 | 112 714.00 | | 112 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VP Divers | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 520.00 | 123 520.00 | | 123 520.00 |