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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 260.00 | | 177 260.00 | 177 260.00 |
AP Constructions | 1 496.00 | 423.00 | 1 073.00 | 1 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 740.00 | 12 069.00 | 20 671.00 | 32 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 276.00 | 12 492.00 | 207 784.00 | 220 276.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 175 487.00 | | 175 487.00 | 175 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 713.00 | | 128 713.00 | 128 713.00 |
BZ Autres créances | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 460.00 | | 416 460.00 | 416 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 736.00 | 12 492.00 | 624 244.00 | 636 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 430.00 | 52 164.00 | | 77 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 750.00 | 25 266.00 | | -4 750.00 |
DL TOTAL (I) | 83 680.00 | 88 430.00 | | 83 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 651.00 | 298 832.00 | | 295 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 655.00 | 6 352.00 | | 4 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 55 347.00 | | 94 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 025.00 | 129 841.00 | | 115 025.00 |
EA Autres dettes | 30 451.00 | 51 750.00 | | 30 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 563.00 | 542 122.00 | | 540 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 244.00 | 630 553.00 | | 624 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 563.00 | 542 122.00 | | 540 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 248.00 | 6 948.00 | | 38 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 276.00 | | | 220 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 260.00 | | | 177 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 236.00 | | | 34 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 418.00 | 5 074.00 | | 7 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 5 074.00 | | 7 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UX Autres créances clients | 128 713.00 | 128 713.00 | | 128 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 620.00 | 238 620.00 | | 238 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 917.00 | | | 35 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 188.00 | 62 188.00 | | 62 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 753.00 | 227 753.00 | | 227 753.00 |
VW T.V.A. | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 563.00 | 540 563.00 | | 540 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 668.00 | 1 570.00 | | 8 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 066.00 | 40 475.00 | | 30 066.00 |
ST Autres comptes | 146 896.00 | 192 767.00 | | 146 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 400.00 | 24 486.00 | | 21 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 412.00 | 5 628.00 | | 2 412.00 |
YT Sous‐traitance | 14 497.00 | 49 896.00 | | 14 497.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 668.00 | 1 570.00 | | 8 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 807.00 | 119 972.00 | | 73 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 317.00 | 94 725.00 | | 56 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 859.00 | 314 745.00 | | 212 859.00 |