| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 212 821.00 | 55 278.00 | 157 543.00 | 212 821.00 |
040 Immobilisations financières | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 097.00 | 55 278.00 | 159 819.00 | 215 097.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 848.00 | | 196 848.00 | 196 848.00 |
072 Créances – Autres | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
084 Disponibilités | 131 126.00 | | 131 126.00 | 131 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
110 Total général Actif | 564 052.00 | 55 278.00 | 508 775.00 | 564 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 508 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 395.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 853 427.00 | | | 853 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
230 Autres produits | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 891 229.00 | | | 891 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 523 949.00 | | | 523 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 51 438.00 | | | 51 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 432.00 | | | 185 432.00 |
252 Charges sociales | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 125.00 | | | 768 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
294 Charges financières | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 604.00 | | | 27 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 703.00 | | | 110 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 395.00 | | | 104 395.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 828.00 | | | 169 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 123.00 | | | 99 123.00 |