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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 719.00 | 306.00 | 413.00 | 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 865.00 | 6 724.00 | 13 141.00 | 19 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 584.00 | 7 030.00 | 13 554.00 | 20 584.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
060 Stock marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 19 208.00 | | 19 208.00 | 19 208.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
110 Total général Actif | 40 485.00 | 7 030.00 | 33 455.00 | 40 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 557.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 003.00 | | | 86 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 549.00 | | | 100 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 164.00 | | | 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 562.00 | | | 562.00 |
242 Autres charges externes. | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | | | 14.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
252 Charges sociales | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 624.00 | | | 91 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
294 Charges financières | 130.00 | | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |