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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 7 285.00 | 1 565.00 | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 762.00 | 20 999.00 | 6 763.00 | 27 762.00 |
BN En cours de production de biens | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 93 085.00 | | 93 085.00 | 93 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 184.00 | | 153 184.00 | 153 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 946.00 | 20 999.00 | 159 947.00 | 180 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 11 371.00 | 8 967.00 | | 11 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 161.00 | 2 404.00 | | 44 161.00 |
DL TOTAL (I) | 57 733.00 | 13 571.00 | | 57 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 296.00 | 20 542.00 | | 13 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 436.00 | 20 030.00 | | 14 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 735.00 | 22 000.00 | | 17 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 17 498.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 698.00 | 12 799.00 | | 24 698.00 |
EA Autres dettes | 6 417.00 | 7 037.00 | | 6 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 214.00 | 99 907.00 | | 102 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 947.00 | 113 478.00 | | 159 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 730.00 | 86 621.00 | | 93 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
FM Production stockée | | | 8 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 6 596.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 6 596.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 5 297.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 212.00 | | 9 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 953.00 | 228 113.00 | | 292 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 792.00 | 225 709.00 | | 248 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 161.00 | 2 404.00 | | 44 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 762.00 | | 1 000.00 | 26 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | 1 000.00 | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 090.00 | 909.00 | | 20 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 909.00 | | 20 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 286.00 | 4 802.00 | 8 484.00 | 13 286.00 |
VI Groupe et associés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VW T.V.A. | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 479.00 | 75 995.00 | 8 484.00 | 84 479.00 |