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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198 579.00 | 118 843.00 | 79 736.00 | 198 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 486 480.00 | 135 441.00 | 1 351 039.00 | 1 486 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 052.00 | 15 606.00 | 28 445.00 | 44 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 056.00 | 216 106.00 | 817 950.00 | 1 034 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 240 767.00 | 485 996.00 | 2 754 771.00 | 3 240 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BZ Autres créances | 102 037.00 | | 102 037.00 | 102 037.00 |
CF Disponibilités | 325 586.00 | | 325 586.00 | 325 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 975.00 | | 438 975.00 | 438 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 742.00 | 485 996.00 | 3 193 745.00 | 3 679 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 778.00 | -7 117.00 | | -53 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 774.00 | -46 660.00 | | 106 774.00 |
DL TOTAL (I) | 53 997.00 | -52 778.00 | | 53 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255 833.00 | 2 336 476.00 | | 2 255 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 825.00 | 690 777.00 | | 800 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 34 672.00 | | 27 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | 48 559.00 | | 46 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 45 203.00 | | 9 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 749.00 | 3 155 948.00 | | 3 139 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 745.00 | 3 103 170.00 | | 3 193 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 133.00 | | 931 133.00 | 931 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 133.00 | | 931 133.00 | 931 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | -82 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 35 000.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 995.00 | 35 000.00 | | 91 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 995.00 | -35 000.00 | | -91 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 632.00 | 627 845.00 | | 1 185 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 858.00 | 674 505.00 | | 1 078 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 774.00 | -46 660.00 | | 106 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 827.00 | | 915 037.00 | 3 138 827.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198 579.00 | | | 198 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 813 096.00 | 3 240 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 096.00 | 2 564 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 648.00 | | 915 037.00 | 2 462 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 163.00 | 304 833.00 | | 181 163.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 150.00 | 66 693.00 | | 52 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 013.00 | 238 140.00 | | 129 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VB T. V. A. | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255 833.00 | 194 067.00 | 1 002 937.00 | 2 255 833.00 |
VI Groupe et associés | 800 825.00 | 800 825.00 | | 800 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
VP Divers | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 549.00 | 102 549.00 | | 102 549.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 749.00 | 1 077 983.00 | 1 002 937.00 | 3 139 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |