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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 759.00 | | 890 759.00 | 890 759.00 |
BZ Autres créances | 72 519.00 | | 72 519.00 | 72 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 563.00 | | 963 563.00 | 963 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 563.00 | | 963 563.00 | 963 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 485.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
DH Report à nouveau | | -13 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 717.00 | 100 671.00 | | 31 717.00 |
DL TOTAL (I) | 51 934.00 | 107 325.00 | | 51 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 752.00 | 53 788.00 | | 226 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 232.00 | 347 580.00 | | 284 232.00 |
EA Autres dettes | 399 256.00 | 1 094 976.00 | | 399 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 629.00 | 1 496 345.00 | | 911 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 563.00 | 1 603 670.00 | | 963 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 629.00 | 1 496 345.00 | | 911 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 752.00 | 226 752.00 | | 226 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 699.00 | 66 699.00 | | 66 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 256.00 | 399 256.00 | | 399 256.00 |
UX Autres créances clients | 890 759.00 | 890 759.00 | | 890 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 47 031.00 | 47 031.00 | | 47 031.00 |
VC Groupe et associés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 563.00 | 963 563.00 | | 963 563.00 |
VW T.V.A. | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 629.00 | 911 629.00 | | 911 629.00 |