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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 067.00 | | 48 067.00 | 48 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 067.00 | | 348 067.00 | 348 067.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 757.00 | | | -21 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 863.00 | -21 757.00 | | 21 863.00 |
DL TOTAL (I) | 10 105.00 | -11 757.00 | | 10 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 131.00 | 173 452.00 | | 151 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 742.00 | 155 507.00 | | 179 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 961.00 | 328 959.00 | | 337 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 067.00 | 317 202.00 | | 348 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 961.00 | 200 149.00 | | 337 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 137.00 | 21 757.00 | | 7 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 863.00 | -21 757.00 | | 21 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | 20 000.00 | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | 20 000.00 | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 131.00 | 151 131.00 | | 151 131.00 |
VI Groupe et associés | 179 742.00 | 179 742.00 | | 179 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 219.00 | 35 219.00 | | 35 219.00 |
VW T.V.A. | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 961.00 | 337 961.00 | | 337 961.00 |