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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 173 492.00 | 4 613.00 | 168 878.00 | 173 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 909.00 | 3 780.00 | 32 128.00 | 35 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 402.00 | 8 394.00 | 201 007.00 | 209 402.00 |
BT Marchandises | 92 299.00 | | 92 299.00 | 92 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 331.00 | | 206 331.00 | 206 331.00 |
BZ Autres créances | 3 233 533.00 | | 3 233 533.00 | 3 233 533.00 |
CF Disponibilités | 160 411.00 | | 160 411.00 | 160 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 575.00 | | 3 692 575.00 | 3 692 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 977.00 | 8 394.00 | 3 893 582.00 | 3 901 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
DL TOTAL (I) | 455 028.00 | | | 455 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 738.00 | | | 3 414 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 554.00 | | | 3 438 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 582.00 | | | 3 893 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 554.00 | | | 3 438 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 209 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 401.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 817.00 | 90 817.00 | | 90 817.00 |
UX Autres créances clients | 206 331.00 | 206 331.00 | | 206 331.00 |
VB T. V. A. | 722 102.00 | 722 102.00 | | 722 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575 527.00 | 2 575 527.00 | | 2 575 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 511 430.00 | 2 511 430.00 | | 2 511 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 439 864.00 | 3 439 864.00 | | 3 439 864.00 |
VW T.V.A. | 748 394.00 | 748 394.00 | | 748 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 554.00 | 3 438 554.00 | | 3 438 554.00 |