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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 593.00 | 2 143.00 | 5 450.00 | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 063.00 | 7 734.00 | 12 329.00 | 20 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 637.00 | 9 877.00 | 92 760.00 | 102 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 400.00 | | 197 400.00 | 197 400.00 |
BZ Autres créances | 1 995 668.00 | | 1 995 668.00 | 1 995 668.00 |
CF Disponibilités | 168 541.00 | | 168 541.00 | 168 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 609.00 | | 2 361 609.00 | 2 361 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 245.00 | 9 877.00 | 2 454 366.00 | 2 464 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 352 666.00 | 837 606.00 | | 2 352 666.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 266.00 | 838 206.00 | | 2 353 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 332.00 | 102 334.00 | | 91 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 103.00 | 102 335.00 | | 101 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 368.00 | 940 541.00 | | 2 454 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 380.00 | | 2 577 380.00 | 2 577 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 380.00 | | 2 577 380.00 | 2 577 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 355 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 7 500.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 811.00 | 7 500.00 | | 45 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 174.00 | 1 336.00 | | 2 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 068.00 | 7 596.00 | | 46 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 243.00 | 8 932.00 | | 48 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432.00 | -1 432.00 | | -2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 703.00 | 1 102 403.00 | | 2 635 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 037.00 | 264 797.00 | | 283 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 352 666.00 | 837 606.00 | | 2 352 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 181.00 | 69 235.00 | | 78 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 990.00 | | 76 146.00 | 91 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 500.00 | 102 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 500.00 | 20 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 397.00 | | 1 166.00 | 84 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 74 981.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 455.00 | 18 853.00 | 19 432.00 | 10 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 519.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 17 335.00 | 19 432.00 | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
UX Autres créances clients | 197 400.00 | 197 400.00 | | 197 400.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 546.00 | 1 991 546.00 | | 1 991 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 268 048.00 | 2 193 067.00 | 74 981.00 | 2 268 048.00 |
VW T.V.A. | 60 321.00 | 60 321.00 | | 60 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 103.00 | 101 103.00 | | 101 103.00 |