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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 46.00 | 273.00 | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 213.00 | 3 856.00 | 14 357.00 | 18 213.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 542.00 | 3 902.00 | 14 640.00 | 18 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
084 Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
110 Total général Actif | 32 212.00 | 3 902.00 | 28 310.00 | 32 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 982.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -693.00 | | | -693.00 |
242 Autres charges externes. | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | | | 874.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 684.00 | | | 41 684.00 |
252 Charges sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 722.00 | | | 100 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 799.00 | | | -4 799.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 982.00 | | | -4 982.00 |