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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
110 Total général Actif | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 840.00 | 46 978.00 | | 65 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 620.00 | | |
230 Autres produits | 3 323.00 | 6 317.00 | | 3 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 163.00 | 60 915.00 | | 69 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 538.00 | 508.00 | | 1 538.00 |
242 Autres charges externes. | 17 190.00 | 15 719.00 | | 17 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -803.00 | | | -803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 803.00 | | | 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 978.00 | 46 751.00 | | 50 978.00 |
252 Charges sociales | 280.00 | 1 288.00 | | 280.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 197.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 903.00 | 64 463.00 | | 70 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 740.00 | -3 548.00 | | -1 740.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 227.00 | 1 040.00 | | 2 227.00 |
294 Charges financières | 9.00 | 45.00 | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 212.00 | 555.00 | | 3 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 734.00 | -3 108.00 | | -2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 438.00 | | | 3 438.00 |