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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 588.00 | 164 280.00 | 47 307.00 | 211 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 38 368.00 | 53 268.00 | 91 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 225.00 | 202 649.00 | 700 575.00 | 903 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 258.00 | 202 649.00 | 753 609.00 | 956 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 286.00 | | | -122 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 804.00 | | | 42 804.00 |
DL TOTAL (I) | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
DP Provisions pour risques | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 421.00 | | | 540 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 850.00 | | | 121 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 647.00 | | | 728 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 609.00 | | | 753 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 630.00 | | 594.00 | 902 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 630.00 | | 594.00 | 302 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 389.00 | 54 260.00 | | 148 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 389.00 | 54 260.00 | | 148 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 443.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 443.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | | 63 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 421.00 | 167 153.00 | 373 268.00 | 540 421.00 |
VI Groupe et associés | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 004.00 | | | 135 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VW T.V.A. | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 647.00 | 355 379.00 | 373 268.00 | 728 647.00 |