| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 795 962.00 | | 795 962.00 | 795 962.00 |
CF Disponibilités | 241 779.00 | | 241 779.00 | 241 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 741.00 | | 1 037 741.00 | 1 037 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 741.00 | | 1 057 741.00 | 1 057 741.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157.00 | 2 002.00 | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 252 159.00 | 252 002.00 | | 252 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 2 220.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61.00 | 779.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 582.00 | 802 999.00 | | 805 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 741.00 | 1 055 001.00 | | 1 057 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 582.00 | 802 999.00 | | 805 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 779.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 316.00 | 5 646.00 | | 10 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 158.00 | 3 644.00 | | 10 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157.00 | 2 002.00 | | 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 795 962.00 | 795 962.00 | | 795 962.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 962.00 | 795 962.00 | | 795 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 582.00 | 805 582.00 | | 805 582.00 |