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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 101.00 | 3 894.00 | 4 208.00 | 8 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 453.00 | 46 345.00 | 141 108.00 | 187 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 486.00 | 42 544.00 | 99 941.00 | 142 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 042.00 | 92 783.00 | 246 259.00 | 339 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 292.00 | | 293 292.00 | 293 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 133.00 | | 706 133.00 | 706 133.00 |
BZ Autres créances | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 956 356.00 | | 956 356.00 | 956 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 579.00 | | 2 228 579.00 | 2 228 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 621.00 | 92 783.00 | 2 474 839.00 | 2 567 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 576.00 | | | 26 576.00 |
DG Autres réserves | 504 952.00 | | | 504 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 981.00 | | | 1 295 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 649.00 | | | 567 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 461.00 | | | 530 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 858.00 | | | 1 178 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 839.00 | | | 2 474 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 858.00 | | | 1 178 858.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 504 952.00 | | | 504 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 667.00 | 293.00 | 268 959.00 | 268 667.00 |
FG Production vendue services | 3 167 061.00 | 195 609.00 | 3 362 670.00 | 3 167 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 435 727.00 | 195 901.00 | 3 631 629.00 | 3 435 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 863 415.00 | | | 3 863 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 398 963.00 | | | 3 398 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 452.00 | | | 464 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 850.00 | | 40 192.00 | 298 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 747.00 | | 40 192.00 | 289 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 196.00 | 52 586.00 | | 40 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 274.00 | 1 620.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 50 966.00 | | 37 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 649.00 | 567 649.00 | | 567 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 975.00 | 283 975.00 | | 283 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 333.00 | 188 333.00 | | 188 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 748.00 | 80 748.00 | | 80 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 706 133.00 | 706 133.00 | | 706 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VB T. V. A. | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 934.00 | 779 934.00 | | 779 934.00 |
VW T.V.A. | 51 496.00 | 51 496.00 | | 51 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 858.00 | 1 178 858.00 | | 1 178 858.00 |