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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 058.00 | 24 417.00 | 6 641.00 | 31 058.00 |
BF Prêts | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 166.00 | 34 887.00 | 15 279.00 | 50 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 339.00 | | 1 674 339.00 | 1 674 339.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CF Disponibilités | 1 666 451.00 | | 1 666 451.00 | 1 666 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 417 331.00 | | 3 417 331.00 | 3 417 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 496.00 | 34 887.00 | 3 432 609.00 | 3 467 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 77 668.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 078.00 | | | -27 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 272.00 | -104 747.00 | | 114 272.00 |
DL TOTAL (I) | 98 193.00 | -16 078.00 | | 98 193.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 479.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 479.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 304 648.00 | 1 302 681.00 | | 1 304 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 006.00 | 473 517.00 | | 606 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 022.00 | 1 707 423.00 | | 1 374 022.00 |
EA Autres dettes | 48 295.00 | | | 48 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 334 416.00 | 3 485 067.00 | | 3 334 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 609.00 | 3 561 467.00 | | 3 432 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 862.00 | 3 485 067.00 | | 2 218 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 586 217.00 | | 5 586 217.00 | 5 586 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 586 217.00 | | 5 586 217.00 | 5 586 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 485 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 013 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 097 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 638.00 | 123 851.00 | | 54 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 185.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 626.00 | 4 507 098.00 | | 6 218 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 354.00 | 4 611 844.00 | | 6 104 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 272.00 | -104 747.00 | | 114 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 571.00 | | 2 595.00 | 47 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 401.00 | | 1 657.00 | 29 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 938.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102.00 | 10 785.00 | | 24 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 387.00 | 3 083.00 | | 7 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 715.00 | 7 702.00 | | 16 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 479.00 | | 92 479.00 | 92 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 006.00 | 606 006.00 | | 606 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 677 361.00 | 677 361.00 | | 677 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 468.00 | 221 468.00 | | 221 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 295.00 | 48 295.00 | | 48 295.00 |
UP Prêts | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 339.00 | 1 674 339.00 | | 1 674 339.00 |
VB T. V. A. | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304 648.00 | 189 094.00 | 1 115 554.00 | 1 304 648.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 571.00 | 50 571.00 | | 50 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 517.00 | 1 750 880.00 | 8 638.00 | 1 759 517.00 |
VW T.V.A. | 424 622.00 | 424 622.00 | | 424 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 334 416.00 | 2 218 862.00 | 1 115 554.00 | 3 334 416.00 |