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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 915.00 | | 237 915.00 | 237 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 895.00 | | 1 638 895.00 | 1 638 895.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 385.00 | | 1 646 385.00 | 1 646 385.00 |
CU Autres participations | 1 400 980.00 | | 1 400 980.00 | 1 400 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 168.00 | 5 870.00 | | 11 168.00 |
DH Report à nouveau | 2 188.00 | 1 534.00 | | 2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 766.00 | 105 952.00 | | 93 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 121.00 | 1 513 356.00 | | 1 507 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 984.00 | 237 237.00 | | 136 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 1 500.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 264.00 | 238 993.00 | | 139 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 385.00 | 1 752 348.00 | | 1 646 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 264.00 | 238 993.00 | | 139 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 984.00 | | | 136 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 256.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 102.00 | 6 916.00 | | 19 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 766.00 | 105 952.00 | | 93 766.00 |