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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 800.00 | 4 740.00 | 12 060.00 | 16 800.00 |
040 Immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 111.00 | 4 740.00 | 130 371.00 | 135 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
072 Créances – Autres | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
084 Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
110 Total général Actif | 174 903.00 | 4 740.00 | 170 163.00 | 174 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 129 168.00 | | | 129 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 935.00 | | | 139 935.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 157.00 | | | 31 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
242 Autres charges externes. | 89 654.00 | | | 89 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
252 Charges sociales | 906.00 | | | 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 738.00 | | | 157 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 803.00 | | | -17 803.00 |
294 Charges financières | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 974.00 | | | -19 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 863.00 | | | 134 863.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248.00 | | | 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |