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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 166.00 | 11 572.00 | 2 594.00 | 14 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 459.00 | 5 400.00 | 20 059.00 | 25 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 714.00 | 16 972.00 | 42 741.00 | 59 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 628.00 | | 500 628.00 | 500 628.00 |
BZ Autres créances | 33 954.00 | | 33 954.00 | 33 954.00 |
CF Disponibilités | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 252.00 | | 612 252.00 | 612 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 966.00 | 16 972.00 | 654 993.00 | 671 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DL TOTAL (I) | 55 840.00 | | | 55 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 778.00 | | | 362 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 314.00 | | | 226 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 152.00 | | | 599 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 993.00 | | | 654 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 317.00 | | | 598 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 4 701.00 | | 12 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 272.00 | 4 701.00 | | 12 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 779.00 | 362 779.00 | | 362 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
UX Autres créances clients | 500 628.00 | 500 628.00 | | 500 628.00 |
VB T. V. A. | 26 384.00 | 26 384.00 | | 26 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015.00 | 9 179.00 | 836.00 | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 626.00 | 554 626.00 | | 554 626.00 |
VW T.V.A. | 147 196.00 | 147 196.00 | | 147 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 153.00 | 598 317.00 | 836.00 | 599 153.00 |