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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 762.00 | 6 892.00 | 14 870.00 | 21 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 689.00 | 7 903.00 | 10 785.00 | 18 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 001.00 | 14 795.00 | 26 205.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 293.00 | 10 973.00 | 243 320.00 | 254 293.00 |
BZ Autres créances | 35 953.00 | | 35 953.00 | 35 953.00 |
CF Disponibilités | 106 713.00 | | 106 713.00 | 106 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 566.00 | 10 973.00 | 386 593.00 | 397 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 567.00 | 25 769.00 | 412 798.00 | 438 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 535.00 | 127 895.00 | | 164 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 485.00 | 96 640.00 | | 46 485.00 |
DL TOTAL (I) | 216 520.00 | 230 035.00 | | 216 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 439.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 14 141.00 | | 3 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 124 490.00 | | 114 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 827.00 | 43 329.00 | | 56 827.00 |
EA Autres dettes | 6 227.00 | 4 811.00 | | 6 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 278.00 | 187 209.00 | | 196 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 798.00 | 417 245.00 | | 412 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 050.00 | 187 209.00 | | 181 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 439.00 | | 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 935.00 | | 13 811.00 | 27 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 41 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 40 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 385.00 | | 13 811.00 | 27 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 727.00 | 8 068.00 | | 6 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 727.00 | 8 068.00 | | 6 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 241 580.00 | 241 580.00 | | 241 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 453.00 | 19 453.00 | | 19 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 403.00 | 291 403.00 | | 291 403.00 |
VW T.V.A. | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 050.00 | 181 050.00 | | 181 050.00 |