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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 248.00 | | 1 297 248.00 | 1 297 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 152 846.00 | | 152 846.00 | 152 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 130.00 | | 1 459 130.00 | 1 459 130.00 |
CU Autres participations | 1 282 248.00 | | 1 282 248.00 | 1 282 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 455 261.00 | 198 081.00 | | 455 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 669.00 | 257 180.00 | | 64 669.00 |
DL TOTAL (I) | 794 930.00 | 730 261.00 | | 794 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 530.00 | 574 527.00 | | 462 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 514.00 | 8 000.00 | | 102 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 6 197.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 657.00 | 23 575.00 | | 21 657.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 200.00 | 612 299.00 | | 664 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 130.00 | 1 342 561.00 | | 1 459 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 547.00 | 154 542.00 | | 323 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 861.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 620.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 147.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 147.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 147.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 361.00 | 355 937.00 | | 263 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 692.00 | 98 756.00 | | 198 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 669.00 | 257 180.00 | | 64 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 514.00 | 102 514.00 | | 102 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 530.00 | 121 878.00 | 340 653.00 | 462 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 882.00 | 161 882.00 | | 161 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 882.00 | 161 882.00 | 15 000.00 | 176 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 200.00 | 323 547.00 | 340 653.00 | 664 200.00 |