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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 440 000.00 | |
AP Constructions | | | 2 233 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 413.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 680 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 920.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 85.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 9 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 690 275.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
DH Report à nouveau | -180 947.00 | -135 564.00 | | -180 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 538.00 | -45 383.00 | | -58 538.00 |
DL TOTAL (I) | -237 483.00 | -178 945.00 | | -237 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 674.00 | 2 317 047.00 | | 2 283 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 000.00 | 579 000.00 | | 644 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 18 257.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 927 758.00 | 2 914 304.00 | | 2 927 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 275.00 | 2 735 358.00 | | 2 690 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 85 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 518.00 | 77 036.00 | | 91 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 055.00 | 122 420.00 | | 150 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 538.00 | -45 383.00 | | -58 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 853.00 | | 26 909.00 | 2 826 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 257.00 | 2 835 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 257.00 | 2 835 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 853.00 | | 26 909.00 | 2 826 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 509.00 | 62 128.00 | 154 637.00 | 92 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 509.00 | 62 128.00 | 154 637.00 | 92 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 674.00 | 2 283 674.00 | | 2 283 674.00 |
VI Groupe et associés | 644 000.00 | 644 000.00 | | 644 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 927 758.00 | 2 927 758.00 | | 2 927 758.00 |