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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 470.00 | 25 308.00 | 81 162.00 | 106 470.00 |
040 Immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 011.00 | 25 308.00 | 161 703.00 | 187 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
084 Disponibilités | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
110 Total général Actif | 211 592.00 | 25 308.00 | 186 284.00 | 211 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 187 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
214 Production vendue de biens – France | 330 474.00 | | | 330 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 858.00 | | | 339 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 941.00 | | | 75 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 046.00 | | | 74 046.00 |
252 Charges sociales | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
262 Autres charges | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 234.00 | | | 345 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
294 Charges financières | 762.00 | | | 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 376.00 | | | -5 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 187 011.00 | | | 187 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |